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博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)
2015-12-17 閱讀(530)
博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)：伯恩斯坦立方體是一個綜合性的，獨立的，投資組合與風(fēng)險分析
系統(tǒng)。多維數(shù)據(jù)集提供了一種組合與現(xiàn)金或風(fēng)險分解
對一個基準(zhǔn)?；赪indows的應(yīng)用程序，利用彭博終端立方體
市場數(shù)據(jù)來創(chuàng)建的價格數(shù)據(jù)*的定制的風(fēng)險模型。
*投資組合對沖，加上長期/短期策略也可以提供的幫助
強大的，內(nèi)置的優(yōu)化以及股票屏幕。
投資組合分析
立方體分析的實現(xiàn)和預(yù)測風(fēng)險凸顯價值風(fēng)險，跟蹤誤差，β
波動性，風(fēng)險和暴露于宏觀經(jīng)濟因素的貢獻。后面的測試可以
在不同的時間段比較風(fēng)險估計值與實現(xiàn)
并進行情景測試。立方體的過濾器的一個部門，風(fēng)險的國家，貨幣
因素水平。
博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)：接觸一點簡化你的過程指導(dǎo)的各種支付通過的代表。我們的擴展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)人，廠商和研究機構(gòu)可以滿足各種義務(wù)。
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宏觀經(jīng)濟與風(fēng)格的因素，價格的歷史可。
博恩斯坦Bernstein安全開關(guān)：組合使用的是立方體的風(fēng)險模型，它使用一個專有的建
主成分分析法。魔方的優(yōu)化有一個易于使用的交互式
接口允許快速的結(jié)果，即使是大型的基準(zhǔn)。約束
可分配股票，行業(yè)，國家和貨幣層次。證券α信
可以合并。立方體可以創(chuàng)建專題籃子傾斜向暴露（宏
因素，β等）或定量因素和風(fēng)格。這使得創(chuàng)建市場中立任
低波動性的籃子更快和更容易。正方體的動態(tài)自定義統(tǒng)計因子風(fēng)險模型和宏觀經(jīng)濟因素模型
提供自由選擇數(shù)據(jù)的頻率，時間，和風(fēng)險水平是
解釋。宏觀因素模型可以動態(tài)選擇
